Раскрытие информации


УВЕДОМЛЕНИЕ о начале процедуры реорганизации от 05.06.2018

Открытое акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд Согласие»
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 37
ОГРН 1147799013075

Настоящим Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» сообщает о создании Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (далее - Фонд). 15 августа 2014 года Фонду был присвоен основной государственный регистрационный номер 1147799013075.

Генеральный директор
ОАО «НПФ Согласие»
Вьюницкий А.В.
15 августа 2014 года

Информация, подлежащая раскрытию согласно статье 35.1. Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также иными нормативно правовыми актами

АО "НПФ Согласие-ОПС" создан путем реорганизации Негосударственного пенсионного фонда "Согласие" в форме выделения с преобразованием.

Все права и обязанности по обязательному пенсионному страхованию переданы от Негосударственного пенсионного фонда "Согласие" к АО "НПФ Согласие-ОПС".


СПИСОК АКЦИОНЕРОВ АО «НПФ СОГЛАСИЕ-ОПС» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АО «НПФ СОГЛАСИЕ-ОПС»

Акционеры Фонда

Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров Фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится Фонд

Взаимосвязи между акционерами Фонда и (или) конечными собственниками акционеров Фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Фонд

№ п/п

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / ФИО физического лица / иные данные

Принадлежащие акционеру акции Фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)

Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)

1

2

3

4

5

6

1

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ООО "Концерн "РОССИУМ") Адрес местонахождения: 143006, Московская обл., р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, стр. 1л, ОГРН 1065032052700, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.07.2006.

90,1

90,1

  • Авдеев Роман Иванович, гражданство - РФ, место жительства: Москова
  • Каторжнов Николай (Katorzhnov Nikolay) Гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Пафос, Кипр (Pafos, Cyprus)
  • - Авдеев Р.И. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «НПФ Согласие-ОПС»; Авдеев Р.И. является единственным акционером (100 %) Компании с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД;
  • - Компания с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД владеет 100% голосов к общему количеству голосующих долей в Компании с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД;
  • - Компания с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (INTENTO MANAGEMENT LIMITED), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр Регистратором компаний 23 апреля 2018 года, регистрационный номер НЕ 382884, владеет 20% голосов к общему количеству голосующих долей в Обществе с ограниченной ответственность «МКБ Капитал»;
  • - Компания с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД владеет 100% голосов к общему количеству голосующих долей в Компании с ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД;
  • - Компания с ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД (CENTE TECHNOLOGY LTD), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр Регистратором компаний 23 января 2018 года, регистрационный номер НЕ 379092, владеет 80% голосов к общему количеству голосующих долей в Обществе с ограниченной ответственность «МКБ Капитал»;
  • - Компания с ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД владеет 33,5026% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «Концерн «РОССИУМ;
  • - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал», ОГРН 1137746035460, владеет 56,5974% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «Концерн «РОССИУМ;
  • - Каторжнов Николай (Katorzhnov Nikolay) является единственным акционером (100%) Компании с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD).
  • - Компания с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY NVESTMENTS LTD) владеет 9,9% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Концерн «РОССИУМ».
  • Авдеев Роман Иванович, Компания с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД (BLENDISER CORPORATION LTD), Компания с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (INTENTO MANAGEMENT LIMITED), Компания с ограниченной ответственностью ЧЕНТЕ ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД (CENTE TECHNOLOGY LTD), Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО "ИК РЕГИОН") Адрес местонахождения: 119017, г. Москва ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, пом. I, ком. 42, ОГРН 1027739041153, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2002.

9,9

9,9

Судариков Сергей Николаевич, гражданство – РФ, место жительства: г. Москва

Жуйков Андрей Евгеньевич, гражданство – РФ, место жительства: г. Москва

  • - Жуйкову Андрею Евгеньевичу принадлежит 10% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИК РЕГИОН».
  • - Судариков Сергей Николаевич является единственным акционером ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED).
  • - ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED), принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ИК РЕГИОН».

23.08.2018


СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ФОНД


23.08.2018

Местонахождение фонда и его обособленных подразделений:
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, стр.11. Фонд не имеет обособленных подразделений.

Наименование и номер лицензии фонда:

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС", Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 434 от 13 августа 2014 года.

Наименования и номера лицензий управляющих компаний фонда:

  1. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», лицензия № 21-000-1-00064 от 22.05.2002 года.
  2. Акционерное Общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции», лицензия № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 года.
  3. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст», лицензия № 21-000-1-00076 от 15.08.2002 года.
  4. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции», лицензия № 21-000-1-00039 от 06.12.2000 года.

Наименование и номер лицензии специализированного депозитария фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 года.

Информация об инвестиционных декларациях:
Информация об инвестиционных декларациях и величине вознаграждения управляющих компаний
Информация о расторжении договоров с управляющими компаниями:
Информация о расторжении договоров с управляющими компаниями
Информация о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием:

В соответствии с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ от 03 июня 2014 года все права и обязанности по Договору об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию № 48-ОПС-163/2 от 30 сентября 2013 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и Негосударственным пенсионным фондом «Согласие», перешли к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» с даты государственной регистрации ОАО «НПФ Согласие» как юридического лица.

15 марта 2016 года Фондом заключен Договор № 1000-СД об оказании услуг специализированным депозитарием негосударственному пенсионному фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

Размер оплаты услуг специализированного депозитария по Договору № 1000-СД от 15.03.2016 составляет 0,02 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

C 01.10.2018 размер оплаты услуг специализированного депозитария по Договору № 1000-СД от 15.03.2016 составит 0,015 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

23 мая 2016 года Фондом расторгнут Договор 48-ОПС-163/2 от 30 сентября 2010 года об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию с Акционерным обществом “Специализированный депозитарий ”ИНФИНИТУМ” (лицензия № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739039283).

28 ноября 2016 года Фондом заключен Договор № 1071-СД об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

25 сентября 2018 года Фондом заключен Договор № 55/ОПС об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, с Закрытым акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий (лицензия № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739157522).

25 сентября 2018 года Фондом заключен Договор № 117 об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду с Закрытым акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий (лицензия № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739157522).

Размер оплаты услуг специализированного депозитария по Договору № 55/ОПС от 25.09.2018 составляет 0,015 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

10 октября 2018 года Фондом расторгнут Договор № 1000-СД от 15.03.2016 об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463)

10 октября 2018 года Фондом расторгнут Договор № 1071-СД от 28.11.2016 об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

Бухгалтерская (финансовая отчетность фонда):

Бухгалтерский баланс на 15.08.2014
Бухгалтерский баланс на 30.09.2014
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014
Бухгалтерский баланс на 31.03.2015
Бухгалтерский баланс на 30.06.2015
Бухгалтерский баланс на 30.09.2015
Отчетность ОАО "НПФ Согласие" за 2015 год по РСБУ
Бухгалтерский баланс на 31.03.2016
Бухгалтерский баланс на 30.06.2016
Бухгалтерский баланс на 30.09.2016
Отчетность АО "НПФ Согласие" за 2016 год по РСБУ
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие» на 31 марта 2017 года»
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие-ОПС» на 30 июня 2017 года» (уточн. 28.12.2017)
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие-ОПС» на 30 сентября 2017 года» (уточн. 28.12.2017)
«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие-ОПС» на 31 декабря 2017 года»
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие-ОПС» на 31 марта 2018 года»
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие-ОПС» на 30 июня 2018 г.»

Отчетность в соответствии с МСФО:

Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2015 год подготовленной в соответствии с МСФО
Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2016 год подготовленной в соответствии с МСФО
Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2017 год подготовленной в соответствии с МСФО

Аудиторские заключения фонда:

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности от 31.08.2014
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Актуарные заключения фонда:

Заключение о данных актуарного оценивания от 30.08.2014
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2014 год  
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2015 год
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2016 год
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2017 год

Отчеты о формировании средств пенсионных накоплений:

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2014 год
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2015 год
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2016 год
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2017 год

Результаты проведения специальной оценки условий труда

Согласно Федеральному закону РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» АО «НПФ Согласие-ОПС» провел специальную оценку условий труда рабочих мест, расположенных по адресу: г. Москва, Большой Харитоньевский пер., дом 24, стр. 11. По результатам проведения специальной оценки рабочих мест потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса не выявлено.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда АО «НПФ Согласие-ОПС»

  Информация о результате инвестирования пенсионных накоплений:
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2014 год (в рублях) 26 040 3968
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2014 год (в процентах)
9,84
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2015 год (в рублях)
         1 442 882 995,86    

Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2015 год (в процентах) 

9,13 
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2016 год (в рублях)
4 039 624 915,35

Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2016 год (в процентах) 

9,80
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2017 год (в рублях)
6 692 341 757,80

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за вычетом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду за 2017 год (в процентах)

8,53

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду за 2017 год (в процентах)

10,81

Информация о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде:

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Количество застрахованных лиц (чел.) 176 038 560 614  1 002 128  1 138 429 

Информация о накопленной доходности:

Накопленная доходность за последние пять лет (2013-2017 гг.) составила 55,58%. Показатель накопленной доходности за вычетом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.

Информация о размере пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата:


31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Размер пенсионных накоплений (в тыс.руб.),
в том числе
5 122 641,47 22 023 513,66 47 397 279,53 76 102 639,04
выплатной резерв 1,47 2 487,03 12 710,12 41 812,49
средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 211,73 275,56 854,19 1 992,40
резерв по обязательному пенсионному страхованию 12 304,92 82 312,19 379 986,17 897 933,77

Данные по негосударственному пенсионному обеспечению:


2014 год 2015 год 2016 год
Размер пенсионных резервов (руб.) 0 0 0
В том числе страхового резерва (руб.) 0 0 0
Инвестиционный доход полученный от инвестирования средств пенсионных резервов (руб.) 0 0 0
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (руб.) 0 0 0
Количество вкладчиков Фонда 0 0 0
Количество участников Фонда 0 0 0
Количество участников, получающих пенсию 0 0 0

Официальные документы фонда:

Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство Банка России
Лицензия
Устав
Страховые правила
Пенсионные правила
Свидетельство АСВ

Архив Страховых правил

Страховые правила

Организация инвестиционной деятельности

Порядок выбора открытым Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» управляющей компании и специализированного депозитария, а также порядок отказа открытого акционерного общества «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЕ» от услуг управляющей компании и специализированного депозитария

Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании акционерного общества «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЕ»

Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов и договора об оказании услуг специализированного депозитария

Правила определения стоимости чистых активов АО НПФ Согласие-ОПС

Отчеты оценщиков, использованные при расчете стоимости чистых активов

Отчет оценщика, использованный при расчете стоимости чистых активов

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами

Обработка персональных данных

Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных в АО "НПФ Согласие-ОПС"

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами - статья 35.3. Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Получить подробную информацию об АО "НПФ Согласие-ОПС" и ознакомиться с Уставом, Пенсионными и Страховыми правилами, с иными документами, предусмотренными законодательством, можно также обратившись в АО "НПФ Согласие-ОПС".

Заполните заявку, и мы Вам перезвоним

Как к Вам обращаться *

Введите номер телефона *

Предпочтительное время звонка (Московское)

Тема вашего звонка:

CAPTCHA
*

* - поля, обязательные для заполнения

Агент

Фамилия Имя Отчество

Статус: действующий